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基金概况
财务数据
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)
2025-11-25
1.0948
0.8475%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 2.0800 | -1.0200 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 8.3000 | 7.9800 | 0.3200 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.4600 | 9.7000 | 1.7600 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.0800 | 11.1300 | -1.0500 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.6500 | 1.7200 | -0.0700 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.1700 | 5.7800 | 1.3900 | 1.4900 | 1.4700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.1700 | 5.7800 | 1.3900 | 1.4900 | 1.4700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.7600 | 15.1800 | 3.5800 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.7600 | 15.1800 | 3.5800 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 10.1100 | 11.8500 | -1.7400 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 10.1100 | 11.8500 | -1.7400 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.9300 | 8.8600 | 0.0700 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.9300 | 8.8600 | 0.0700 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.8200 | 8.8800 | 1.9400 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.9200 | 1.5900 | 1.3300 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6400 | 2.9100 | -1.2700 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.1300 | -6.7000 | -0.4300 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.1300 | -6.7000 | -0.4300 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.2900 | -2.8900 | -4.4000 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.2900 | -2.8900 | -4.4000 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.2800 | -5.4800 | -2.8000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.2800 | -5.4800 | -2.8000 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1700 | 4.0900 | -4.2600 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.2400 | 1.3100 | -2.5500 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
