基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.0000 | 2.0800 | -1.0800 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 8.1700 | 7.9800 | 0.1900 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.1900 | 9.7000 | 1.4900 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.7400 | 11.1300 | -1.3900 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.6300 | 1.7200 | -0.0900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.1000 | 5.7800 | 1.3200 | 1.4900 | 1.4700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.1000 | 5.7800 | 1.3200 | 1.4900 | 1.4700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.6100 | 15.1800 | 3.4300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.6100 | 15.1800 | 3.4300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.8300 | 11.8500 | -2.0200 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 9.8300 | 11.8500 | -2.0200 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6500 | 8.8600 | -0.2100 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 8.6500 | 8.8600 | -0.2100 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.7500 | 8.8800 | 1.8700 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.7900 | 1.5900 | 1.2000 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4500 | 2.9100 | -1.4600 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.1900 | -6.7000 | -0.4900 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.1900 | -6.7000 | -0.4900 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.4100 | -2.8900 | -4.5200 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.4100 | -2.8900 | -4.5200 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.4000 | -5.4800 | -2.9200 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.4000 | -5.4800 | -2.9200 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2300 | 4.0900 | -4.3200 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.3000 | 1.3100 | -2.6100 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 |
