兴业恒悦180天持有期债券C(021555)
2025-12-09
1.0606
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.3200 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.4400 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.3600 | 2.1400 | 3.2200 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.7500 | 4.1200 | 1.6300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.5300 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.1200 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.1200 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | -0.0600 | 2.1400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | -0.0600 | 2.1400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 3.7900 | 1.3100 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 3.7900 | 1.3100 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | -1.1700 | 1.9700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.4000 | 0.6900 | 2.7100 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.7800 | 2.6400 | 1.1400 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5800 | 1.8800 | 0.7000 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5800 | 1.8800 | 0.7000 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9600 | 3.8500 | -0.8900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9600 | 3.8500 | -0.8900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
