天弘中证央企红利50指数发起A(021561)
2026-01-16
1.1584
-0.8049%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 9.0100 | 7.6300 | 1.3800 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 11.8100 | 9.0200 | 2.7900 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.8200 | 2.8900 | 2.9300 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.8300 | 9.7300 | 6.1000 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.5200 | 0.4000 | 1.1200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5700 | 1.2900 | 1.2800 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5700 | 1.2900 | 1.2800 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.1000 | -2.2300 | 1.1300 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.1000 | -2.2300 | 1.1300 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2500 | 1.9500 | 4.3000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.2500 | 1.9500 | 4.3000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.5700 | -3.4700 | -0.1000 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.3600 | -5.6200 | 0.2600 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.5900 | 0.6500 | 2.9400 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8500 | -2.2300 | 0.3800 | 1.4500 | 1.4400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8500 | -2.2300 | 0.3800 | 1.4500 | 1.4400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4300 | 4.2700 | 3.1600 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4300 | 4.2700 | 3.1600 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4600 | 6.6400 | 2.8200 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
