天弘中证央企红利50指数发起C(021562)
2025-12-31
1.1505
0.2090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 8.9500 | 7.6300 | 1.3200 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 11.6900 | 9.0200 | 2.6700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.6100 | 2.8900 | 2.7200 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 15.5400 | 9.7300 | 5.8100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.5000 | 0.4000 | 1.1000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5100 | 1.2900 | 1.2200 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5100 | 1.2900 | 1.2200 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.1900 | -2.2300 | 1.0400 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -1.1900 | -2.2300 | 1.0400 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0400 | 1.9500 | 4.0900 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0400 | 1.9500 | 4.0900 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.6200 | -3.4700 | -0.1500 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.4500 | -5.6200 | 0.1700 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4400 | 0.6500 | 2.7900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | -2.2300 | 0.3300 | 1.4600 | 1.4400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | -2.2300 | 0.3300 | 1.4600 | 1.4400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3200 | 4.2700 | 3.0500 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3200 | 4.2700 | 3.0500 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4000 | 6.6400 | 2.7600 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
