富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)
2025-12-23
1.0012
0.0400%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5400 | 0.2400 | -0.7800 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1400 | 0.8100 | -0.6700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3300 | 1.7500 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.8700 | 2.4000 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.5700 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.5700 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.5100 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.5100 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 2.0100 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 2.0100 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | 2.1500 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | 2.1500 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -0.0600 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.9300 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7300 | 1.5700 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 0.9900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 0.9900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 1.4900 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 1.4900 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 1.6300 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 1.6300 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.5000 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5300 | 0.6400 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
