建信鑫益90天持有期债券A(021578)
2025-11-26
1.0294
-0.0777%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1700 | -1.5000 | 1.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | -0.4500 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0200 | 0.5700 | 1.4500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.2400 | 0.4000 | 1.8400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0600 | -0.0600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0600 | -0.0600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | -0.1400 | 1.3000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | -0.1400 | 1.3000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | 1.9200 | 0.4900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | 1.9200 | 0.4900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | -1.1900 | 1.3500 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 1.0200 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.8500 | 0.5500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 2.2300 | -1.2100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 2.2300 | -1.2100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2400 | 2.0600 | -0.8200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2400 | 2.0600 | -0.8200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2200 | -0.1700 | 0.3900 | 0.0100 | 0.1200 | -0.1100 |
