贝莱德和悦利率债A(021581)
2026-10-26
1.0167
0.0197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 0.9100 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-09-30 | 近一年 | 1.9600 | 1.2600 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2026-09-30 | 成立至今 | 1.3400 | -0.5300 | 1.8700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.5600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.5600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | 0.8200 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | 0.8200 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.4700 | -0.3700 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.4700 | -0.3700 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | -0.8600 | 1.6000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | -0.8600 | 1.6000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.6700 | 0.3500 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 0.7900 | -0.1600 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 0.0600 | -1.4200 | 1.4800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -1.1800 | 0.5200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -1.1800 | 0.5200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -0.3900 | -1.6700 | 1.2800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -0.3900 | -1.6700 | 1.2800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8800 | -1.2700 | 0.3900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1100 | -0.5000 | 0.6100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -0.6100 | -1.7600 | 1.1500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7800 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7800 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -0.4900 | 0.7600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -0.4900 | 0.7600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.7200 | -1.2600 | 0.5400 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
