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基金概况
财务数据
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)
2025-12-26
1.2053
-0.0415%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 5.2600 | 3.8500 | 1.4100 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.7700 | 11.8900 | 3.8800 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 20.9700 | 19.5500 | 1.4200 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 25.0200 | 27.2000 | -2.1800 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.9900 | 3.7500 | 1.2400 | 0.7900 | 0.8600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.9800 | 7.7500 | 2.2300 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.9800 | 7.7500 | 2.2300 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.0400 | 8.5500 | 1.4900 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.0400 | 8.5500 | 1.4900 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 18.7700 | 22.4900 | -3.7200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 18.7700 | 22.4900 | -3.7200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.7700 | 22.4900 | -3.7200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.7700 | 22.4900 | -3.7200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.7400 | -0.6800 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.4900 | 6.8400 | -2.3500 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.9900 | 13.6800 | -5.6900 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4300 | 6.0500 | -1.6200 | 1.7600 | 1.8200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4300 | 6.0500 | -1.6200 | 1.7600 | 1.8200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.9300 | 12.8500 | -4.9200 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.9300 | 12.8500 | -4.9200 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9300 | 12.8500 | -4.9200 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9300 | 12.8500 | -4.9200 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.3500 | 6.4100 | -3.0600 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3500 | 6.4100 | -3.0600 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
