华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)
2025-11-28
1.0028
0.0998%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.9500 | 2.3500 | -0.4000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.6700 | 4.1800 | -1.5100 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.8500 | 6.1300 | -2.2800 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9100 | 6.2100 | -2.3000 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.9200 | -0.5000 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.7800 | -1.0700 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.7800 | -1.0700 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 1.8700 | -0.9900 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 1.8700 | -0.9900 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9300 | 3.6900 | -1.7600 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9300 | 3.6900 | -1.7600 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9200 | 3.7700 | -1.8500 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9200 | 3.7700 | -1.8500 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.8700 | -0.7200 | 0.0600 | 0.2200 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2100 | 1.9500 | -0.7400 | 0.0400 | 0.1800 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.7900 | -0.8100 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.7900 | -0.8100 | 0.0400 | 0.2300 | -0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.7900 | -0.7500 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.7900 | -0.7500 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 1.8700 | -0.8400 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 1.8700 | -0.8400 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0100 | 0.1500 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.1500 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.0800 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.0800 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
