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基金概况
财务数据
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)
2025-10-17
1.6216
-3.6940%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.5600 | 3.0200 | 0.5400 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.4600 | -0.4600 | 0.0000 | 2.6900 | 2.7600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.4600 | -0.4600 | 0.0000 | 2.6900 | 2.7600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 22.0100 | 24.5600 | -2.5500 | 2.5000 | 2.5900 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 22.0100 | 24.5600 | -2.5500 | 2.5000 | 2.5900 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 52.6000 | 57.5600 | -4.9600 | 2.1700 | 2.2700 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 52.6000 | 57.5600 | -4.9600 | 2.1700 | 2.2700 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 22.5700 | 25.1300 | -2.5600 | 2.2800 | 2.4000 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 16.5300 | 19.2400 | -2.7100 | 2.0000 | 2.0800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 53.3000 | 58.2900 | -4.9900 | 1.9500 | 2.0600 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.9300 | -4.7100 | -0.2200 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.9300 | -4.7100 | -0.2200 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.0700 | 26.5000 | -1.4300 | 1.7500 | 1.8500 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.0700 | 26.5000 | -1.4300 | 1.7500 | 1.8500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 31.5500 | 32.7500 | -1.2000 | 1.7800 | 1.9600 | -0.1800 |
