华夏纯债债券D(021657)
2025-09-29
1.1540
-0.0087%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 1.0600 | -0.5000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 1.0600 | -0.5000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -0.1400 | 0.9300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | -0.1400 | 0.9300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.3600 | 0.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.3600 | 0.7900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3300 | 2.5800 | 0.7500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3300 | 2.5800 | 0.7500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | -1.1900 | 1.4200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3800 | 1.0200 | 1.3600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7500 | 1.5000 | 1.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3300 | 2.5000 | -0.1700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3300 | 2.5000 | -0.1700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5100 | 2.7200 | -0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5100 | 2.7200 | -0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3600 | 0.4800 | -0.1200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
