中欧上证科创板100指数发起C(021661)
2025-09-30
1.9158
2.6193%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 6.8300 | 6.6600 | 0.1700 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 2.5300 | 0.3600 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 2.5300 | 0.3600 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.5700 | 12.9700 | 0.6000 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 13.5700 | 12.9700 | 0.6000 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 38.6600 | 45.5600 | -6.9000 | 2.5100 | 2.6200 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 38.6600 | 45.5600 | -6.9000 | 2.5100 | 2.6200 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.3900 | 10.1900 | 0.2000 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 14.0100 | 13.5300 | 0.4800 | 2.5000 | 2.6400 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 34.7700 | 41.9700 | -7.2000 | 2.6600 | 2.7900 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2800 | 3.0400 | 0.2400 | 3.0800 | 3.2800 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2800 | 3.0400 | 0.2400 | 3.0800 | 3.2800 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.0900 | 28.8500 | -6.7600 | 3.0700 | 3.2400 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.0900 | 28.8500 | -6.7600 | 3.0700 | 3.2400 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.2100 | 25.0500 | -6.8400 | 3.1000 | 3.2100 | -0.1100 |
