基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 23.5800 | 10.2400 | 13.3400 | 1.0000 | 0.7300 | 0.2700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 40.8700 | 22.9800 | 17.8900 | 1.6200 | 1.2500 | 0.3700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 40.1300 | 15.1900 | 24.9400 | 1.5500 | 1.0800 | 0.4700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 46.6800 | 29.4100 | 17.2700 | 1.5300 | 1.0900 | 0.4400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 10.7900 | 5.6900 | 5.1000 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.9900 | 11.5600 | 2.4300 | 2.1100 | 1.6500 | 0.4600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.9900 | 11.5600 | 2.4300 | 2.1100 | 1.6500 | 0.4600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 16.9200 | 13.1400 | 3.7800 | 1.9500 | 1.3500 | 0.6000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 16.9200 | 13.1400 | 3.7800 | 1.9500 | 1.3500 | 0.6000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.6900 | 17.3900 | 1.3000 | 1.6800 | 1.1900 | 0.4900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.6900 | 17.3900 | 1.3000 | 1.6800 | 1.1900 | 0.4900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.5700 | 1.4200 | 1.1500 | 1.7800 | 0.9600 | 0.8200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.5300 | -6.3300 | 5.8000 | 1.4700 | 0.8500 | 0.6200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1300 | 5.2300 | -1.1000 | 1.4400 | 0.9000 | 0.5400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -7.6400 | 4.6200 | 1.1000 | 0.7400 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -7.6400 | 4.6200 | 1.1000 | 0.7400 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 3.7600 | -2.2400 | 1.1000 | 0.8600 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 3.7600 | -2.2400 | 1.1000 | 0.8600 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.6800 | 12.3400 | -7.6600 | 1.0600 | 0.8000 | 0.2600 |
