招商资管北证50成份指数发起A(021690)
2026-01-15
1.1832
-2.2714%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.7400 | 5.3900 | -0.6500 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.2300 | 19.4200 | -2.1900 | 2.3500 | 2.4300 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 17.2200 | 20.8400 | -3.6200 | 2.3800 | 2.5800 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.8000 | 2.6100 | 0.1900 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 11.9300 | 13.3100 | -1.3800 | 3.0200 | 3.1400 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 11.9300 | 13.3100 | -1.3800 | 3.0200 | 3.1400 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 34.4200 | 37.5300 | -3.1100 | 2.7800 | 2.8600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 34.4200 | 37.5300 | -3.1100 | 2.7800 | 2.8600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.9200 | 14.6600 | -2.7400 | 2.6500 | 2.8900 | -0.2400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.9200 | 14.6600 | -2.7400 | 2.6500 | 2.8900 | -0.2400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 20.0900 | 21.3700 | -1.2800 | 2.5300 | 2.5700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.0100 | 1.1900 | -1.2000 | 2.4300 | 2.7500 | -0.3200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.7400 | -16.6300 | -0.1100 | 2.2800 | 2.9400 | -0.6600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.7400 | -16.6300 | -0.1100 | 2.2800 | 2.9400 | -0.6600 |
