浙商汇金聚悦利率债C(021697)
2025-10-10
1.0008
0.0100%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.7000 | 0.5600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.7000 | 0.5600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.3800 | 1.1200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.3800 | 1.1200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 1.8300 | 0.8900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 1.8300 | 0.8900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5200 | -1.0700 | 0.5500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.0900 | 0.7000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4400 | 1.1200 | 0.3200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3200 | 2.1900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3200 | 2.1900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9700 | 2.2200 | -0.2500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9700 | 2.2200 | -0.2500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
