鑫元招利D(021713)
2025-12-04
1.0194
-0.0686%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | -1.1200 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | 0.8100 | -0.3400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9000 | 3.0600 | -1.1600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.5200 | 4.6500 | -2.1300 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.5900 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.9500 | -1.2300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.9500 | -1.2300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 1.1400 | -0.7000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 1.1400 | -0.7000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5800 | 5.5200 | -2.9400 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5800 | 5.5200 | -2.9400 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 5.8300 | -3.0600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 5.8300 | -3.0600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2700 | -0.7900 | 0.5200 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.2300 | -0.8000 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 3.8100 | -1.7700 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 3.0500 | -1.3500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 3.0500 | -1.3500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 4.3300 | -2.2000 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 4.3300 | -2.2000 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 4.6400 | -2.3200 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 4.6400 | -2.3200 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.2400 | -0.8200 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6100 | 1.5400 | -0.9300 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
