中银证券鸿瑞债券C(021733)
2026-01-20
1.0209
0.0289%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4100 | -1.5000 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5000 | -0.4500 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7100 | 0.5700 | 1.1400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.2400 | 0.3100 | 0.9300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.1400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.1400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 1.8300 | -0.1700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 1.8300 | -0.1700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9000 | -1.1900 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.0200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1300 | 2.2300 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1300 | 2.2300 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 1.9700 | -0.3100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 1.9700 | -0.3100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
