前海开源黄金ETF联接C(021740)
2025-12-31
2.2488
-0.6845%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 13.7400 | 12.5900 | 1.1500 | 0.6700 | 0.6100 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.4700 | 17.3100 | 1.1600 | 1.0100 | 0.9700 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 43.7700 | 41.1800 | 2.5900 | 0.9100 | 0.8600 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 54.4900 | 52.2200 | 2.2700 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.6400 | -0.5000 | -0.1400 | 0.7100 | 0.6500 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1600 | 4.2000 | -0.0400 | 1.3000 | 1.2500 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1600 | 4.2000 | -0.0400 | 1.3000 | 1.2500 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.0600 | 21.7700 | 1.2900 | 1.0700 | 1.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.0600 | 21.7700 | 1.2900 | 1.0700 | 1.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.1100 | 34.7000 | 1.4100 | 0.9200 | 0.8800 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 36.1100 | 34.7000 | 1.4100 | 0.9200 | 0.8800 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 35.8300 | 35.2000 | 0.6300 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 35.8300 | 35.2000 | 0.6300 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.1500 | 16.8600 | 1.2900 | 0.7700 | 0.7100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 21.3600 | 20.3400 | 1.0200 | 0.8000 | 0.7300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 30.4100 | 29.7600 | 0.6500 | 0.7600 | 0.7100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7200 | 2.9800 | -0.2600 | 0.8100 | 0.7400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7200 | 2.9800 | -0.2600 | 0.8100 | 0.7400 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.6000 | 10.6200 | -0.0200 | 0.7600 | 0.7100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.6000 | 10.6200 | -0.0200 | 0.7600 | 0.7100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3700 | 11.0300 | -0.6600 | 0.7500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3700 | 11.0300 | -0.6600 | 0.7500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.6800 | 7.4200 | 0.2600 | 0.7100 | 0.6800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.4500 | 7.8200 | -0.3700 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | 0.3700 | -0.5800 | 0.6800 | 0.6400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | 0.3700 | -0.5800 | 0.6800 | 0.6400 | 0.0400 |
