中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)
2026-02-13
1.6084
-0.7038%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -20.8700 | -20.7800 | -0.0900 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 4.9300 | 6.5300 | -1.6000 | 2.1000 | 2.1400 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 58.3900 | 64.9100 | -6.5200 | 2.4900 | 2.5400 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 48.6500 | 74.6800 | -26.0300 | 2.3700 | 2.4600 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 32.6100 | 34.4700 | -1.8600 | 2.2700 | 2.3000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 61.3000 | 65.5200 | -4.2200 | 2.8900 | 2.9500 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 80.1900 | 89.4100 | -9.2200 | 2.4700 | 2.5300 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 87.8500 | 120.4900 | -32.6400 | 2.4700 | 2.5700 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 9.0500 | 10.2900 | -1.2400 | 2.4000 | 2.5600 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 21.6400 | 23.0900 | -1.4500 | 3.4600 | 3.5400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 21.6400 | 23.0900 | -1.4500 | 3.4600 | 3.5400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 50.9400 | 54.8000 | -3.8600 | 2.8500 | 2.9100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 50.9400 | 54.8000 | -3.8600 | 2.8500 | 2.9100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 41.6600 | 63.9800 | -22.3200 | 2.5500 | 2.6700 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 41.6600 | 63.9800 | -22.3200 | 2.5500 | 2.6700 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 24.0900 | 25.7600 | -1.6700 | 2.0400 | 2.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.7100 | 14.4400 | -2.7300 | 1.9400 | 1.9800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 16.4600 | 33.2100 | -16.7500 | 1.9600 | 2.1200 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.9800 | -9.0000 | -0.9800 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.9800 | -9.0000 | -0.9800 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.1500 | 5.9300 | -12.0800 | 1.8600 | 2.1600 | -0.3000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.1500 | 5.9300 | -12.0800 | 1.8600 | 2.1600 | -0.3000 |
