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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)
2025-11-14
1.4645
-0.3403%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.1300 | 7.6100 | -0.4800 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.6600 | 25.3400 | -1.6800 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 19.6000 | 23.5500 | -3.9500 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 16.8800 | 20.8400 | -3.9600 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5200 | 5.5900 | -0.0700 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.4400 | 16.4700 | -1.0300 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.4400 | 16.4700 | -1.0300 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.4100 | 7.2100 | -0.8000 | 1.7900 | 1.8400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.4100 | 7.2100 | -0.8000 | 1.7900 | 1.8400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.1100 | 12.2900 | -3.1800 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.1100 | 12.2900 | -3.1800 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.8200 | -7.9500 | 0.1300 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.2900 | -1.4300 | -1.8600 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -5.4800 | -3.5900 | -1.8900 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.9200 | 7.0900 | -2.1700 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.9200 | 7.0900 | -2.1700 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5400 | 4.7300 | -2.1900 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5400 | 4.7300 | -2.1900 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.2700 | -2.2000 | -0.0700 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
