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基金概况
财务数据
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)
2025-12-02
7.4375
0.8953%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.6200 | 8.2000 | -0.5800 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 25.4800 | 27.1700 | -1.6900 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 21.7900 | 25.6600 | -3.8700 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.1100 | 30.2100 | -4.1000 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5800 | 5.9600 | -0.3800 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.5900 | 17.5400 | -0.9500 | 2.2300 | 2.2900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.5900 | 17.5400 | -0.9500 | 2.2300 | 2.2900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.2600 | 7.9000 | -1.6400 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.2600 | 7.9000 | -1.6400 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.1800 | 20.3400 | -3.1600 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.1800 | 20.3400 | -3.1600 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.8600 | -8.2000 | -0.6600 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.9500 | -1.1900 | -1.7600 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5000 | 2.3800 | -1.8800 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.4900 | 7.6400 | -1.1500 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.4900 | 7.6400 | -1.1500 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.2700 | 11.5300 | -1.2600 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.2700 | 11.5300 | -1.2600 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.4100 | -0.3700 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.1000 | 8.9800 | -0.8800 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 31.2100 | 34.1800 | -2.9700 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 41.5500 | 51.3000 | -9.7500 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 140.1400 | 167.4000 | -27.2600 | 1.6300 | 1.6200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5500 | 3.6100 | -0.0600 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
