国泰润利纯债债券C(021785)
2025-11-27
1.0273
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | -0.9200 | 1.3400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.8200 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3300 | 2.8700 | -0.5400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.2100 | 3.1100 | -0.9000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.5300 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.7500 | -1.1100 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.7500 | -1.1100 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | 4.0600 | -2.2800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.7800 | 4.0600 | -2.2800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | -0.6600 | 1.1600 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2500 | 2.0300 | -0.7800 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.1300 | 2.2800 | -1.1500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 2.7100 | -1.9600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 2.7100 | -1.9600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | 2.9500 | -2.3200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | 2.9500 | -2.3200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.1200 | 0.2400 | -0.3600 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
