汇安中短债债券F(021806)
2025-09-30
1.1364
0.0264%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.6400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.6400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5900 | 0.4700 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5900 | 0.4700 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 2.1000 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 2.1000 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | -0.1700 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.8900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9300 | 1.4500 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.0600 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.0600 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | 1.6200 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | 1.6200 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.5600 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
