招商中证A100ETF发起式联接A(021828)
2025-11-28
1.2077
0.2324%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.4600 | 19.4600 | 1.0000 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.0100 | 19.5200 | 2.4900 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 23.1200 | 15.6900 | 7.4300 | 0.9300 | 1.1600 | -0.2300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.5400 | 1.5900 | 0.9500 | 0.5100 | 0.5000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.0500 | 1.2400 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.0500 | 1.2400 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.1600 | 1.6800 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.1600 | 1.6800 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | -3.1600 | 5.3700 | 0.9400 | 1.2500 | -0.3100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | -3.1600 | 5.3700 | 0.9400 | 1.2500 | -0.3100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.1200 | 0.4300 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9100 | -3.2000 | 4.1100 | 0.9100 | 1.3500 | -0.4400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | -3.3100 | 3.6700 | 0.9400 | 1.6700 | -0.7300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3600 | -3.3100 | 3.6700 | 0.9400 | 1.6700 | -0.7300 |
