招商中证A100ETF发起式联接C(021829)
2026-03-10
1.2423
1.1975%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 20.1300 | 19.2200 | 0.9100 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 22.1000 | 19.4200 | 2.6800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 22.4200 | 15.4600 | 6.9600 | 0.9400 | 1.1300 | -0.1900 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.3200 | 19.4600 | 0.8600 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 21.7600 | 19.5200 | 2.2400 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 22.6200 | 15.6900 | 6.9300 | 0.9300 | 1.1600 | -0.2300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.5000 | 1.5900 | 0.9100 | 0.5100 | 0.5000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.0500 | 1.1400 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.0500 | 1.1400 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 0.1600 | 1.4900 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 0.1600 | 1.4900 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9100 | -3.1600 | 5.0700 | 0.9400 | 1.2500 | -0.3100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9100 | -3.1600 | 5.0700 | 0.9400 | 1.2500 | -0.3100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7100 | -3.2000 | 3.9100 | 0.9100 | 1.3500 | -0.4400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2600 | -3.3100 | 3.5700 | 0.9400 | 1.6700 | -0.7300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2600 | -3.3100 | 3.5700 | 0.9400 | 1.6700 | -0.7300 |
