南方皓元短债债券D(021837)
2025-11-04
1.1406
0.0088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.4500 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9000 | 1.0100 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9400 | 2.1400 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.2400 | 2.5800 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.9900 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.9900 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0100 | 2.1200 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0100 | 2.1200 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.4300 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3300 | 1.5600 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.6900 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.6900 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2900 | 0.4200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
