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基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)
2025-11-27
1.9234
-0.0208%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.3600 | 7.6100 | -0.2500 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 24.9500 | 25.3400 | -0.3900 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 21.6800 | 23.5500 | -1.8700 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 21.6100 | 23.6800 | -2.0700 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.4800 | 5.5900 | -0.1100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.3900 | 16.4700 | -0.0800 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.3900 | 16.4700 | -0.0800 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.1400 | 7.2100 | -0.0700 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.1400 | 7.2100 | -0.0700 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.2700 | 14.9300 | -1.6600 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.2700 | 14.9300 | -1.6600 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.9500 | -7.9500 | 0.0000 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.6200 | -1.4300 | -1.1900 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.6800 | -1.3200 | -1.3600 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.7900 | 7.0900 | -1.3000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.7900 | 7.0900 | -1.3000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7200 | 7.2000 | -1.4800 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7200 | 7.2000 | -1.4800 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.7000 | 0.2400 | -0.9400 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.4000 | 8.1500 | -1.7500 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 26.6100 | 31.2900 | -4.6800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0600 | 0.1000 | -0.1600 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
