招商安和债券E(021863)
2025-07-24
1.0822
-0.0831%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.4400 | -0.2400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.5400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.6200 | -0.4300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4700 | -0.8900 | 0.4200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9600 | 1.1400 | -0.1800 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9600 | 2.1400 | -0.1800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 2.0400 | -0.6100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 2.0400 | -0.6100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 3.0600 | -0.6200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 3.0600 | -0.6200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
