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招商安和债券E(021863)

2025-07-24     1.0822-0.0831%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-06-30近三个月1.20001.4400-0.24000.10000.09000.0100
2025-06-30近六个月0.73000.54000.19000.09000.1000-0.0100
2025-06-30成立至今3.19003.6200-0.43000.13000.13000.0000
2025-03-31近三个月-0.4700-0.89000.42000.09000.1200-0.0300
2025-03-31近六个月0.96001.1400-0.18000.15000.14000.0100
2025-03-31成立至今1.96002.1400-0.18000.14000.14000.0000
2024-12-31近三个月1.43002.0400-0.61000.19000.16000.0300
2024-12-31近三个月1.43002.0400-0.61000.19000.16000.0300
2024-12-31成立至今2.44003.0600-0.62000.16000.15000.0100
2024-12-31成立至今2.44003.0600-0.62000.16000.15000.0100
2024-09-30成立至今1.00001.00000.00000.13000.13000.0000