中欧中证800研究智选混合发起C(021865)
2025-12-10
1.4126
0.1915%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 27.8100 | 17.3800 | 10.4300 | 0.9900 | 0.7700 | 0.2200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 33.6300 | 18.9300 | 14.7000 | 1.0300 | 0.9700 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 35.8600 | 18.7500 | 17.1100 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.8200 | 46.8600 | -5.0400 | 1.0400 | 1.2600 | -0.2200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.5000 | 2.7100 | 1.7900 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5500 | 1.3200 | 3.2300 | 1.0600 | 1.1400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5500 | 1.3200 | 3.2300 | 1.0600 | 1.1400 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.5200 | 2.4700 | 8.0500 | 1.1000 | 1.0300 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.5200 | 2.4700 | 8.0500 | 1.1000 | 1.0300 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.9600 | 25.1100 | -14.1500 | 1.0500 | 1.3900 | -0.3400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.9600 | 25.1100 | -14.1500 | 1.0500 | 1.3900 | -0.3400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.7100 | 1.1400 | 4.5700 | 1.1600 | 0.9000 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6700 | -0.1500 | 1.8200 | 1.0200 | 1.2400 | -0.2200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.1300 | 23.4800 | -17.3500 | 1.0500 | 1.5000 | -0.4500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.8200 | -1.2800 | -2.5400 | 0.8800 | 1.5000 | -0.6200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.8200 | -1.2800 | -2.5400 | 0.8800 | 1.5000 | -0.6200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 22.0900 | -21.6900 | 0.9500 | 1.8500 | -0.9000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 22.0900 | -21.6900 | 0.9500 | 1.8500 | -0.9000 |
