南方宝元债券E(021883)
2025-11-20
2.7699
-0.2090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.9200 | 0.5500 | 4.3700 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.3700 | 3.4100 | 1.9600 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.6900 | 6.5900 | -1.9000 | 0.3400 | 0.3300 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.0900 | 11.9700 | -2.8800 | 0.3700 | 0.3400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 1.7100 | -1.1300 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 2.8500 | -2.4300 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 2.8500 | -2.4300 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1300 | 1.3500 | -1.4800 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1300 | 1.3500 | -1.4800 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9700 | 11.3600 | -7.3900 | 0.4000 | 0.3700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9700 | 11.3600 | -7.3900 | 0.4000 | 0.3700 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5500 | -1.4500 | 0.9000 | 0.2500 | 0.3300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.6500 | 3.0700 | -3.7200 | 0.3700 | 0.4100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.5400 | 8.2700 | -4.7300 | 0.4200 | 0.4000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 4.6000 | -4.6900 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 4.6000 | -4.6900 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1100 | 9.8700 | -5.7600 | 0.4900 | 0.4300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1100 | 9.8700 | -5.7600 | 0.4900 | 0.4300 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2100 | 5.0500 | -0.8400 | 0.5200 | 0.3900 | 0.1300 |
