嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)
2025-12-05
1.1149
0.8047%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.9200 | 16.9500 | 0.9700 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 20.5200 | 18.3700 | 2.1500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 17.2300 | 14.7900 | 2.4400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 36.2300 | 33.0900 | 3.1400 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.1100 | 2.3700 | 0.7400 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.2100 | 1.0000 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.2100 | 1.0000 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.0700 | 1.1200 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.0700 | 1.1200 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.5300 | 13.8000 | 1.7300 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 15.5300 | 13.8000 | 1.7300 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0000 | -1.1300 | 0.1300 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.7300 | -3.0300 | 0.3000 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.0400 | 12.4300 | 0.6100 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7500 | -1.9200 | 0.1700 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7500 | -1.9200 | 0.1700 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.1800 | 13.7200 | 0.4600 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.1800 | 13.7200 | 0.4600 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.2100 | 15.9400 | 0.2700 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
