光大保德信永利债券D(021888)
2025-11-05
1.0287
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -4.5400 | -1.1200 | -3.4200 | 0.5100 | 0.0900 | 0.4200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -3.5300 | 0.8100 | -4.3400 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | -6.2300 | 3.0600 | -9.2900 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -5.8700 | 4.1900 | -10.0600 | 0.3400 | 0.1200 | 0.2200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5900 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.9500 | -0.8900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.9500 | -0.8900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0700 | 1.1400 | -1.0700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0700 | 1.1400 | -1.0700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -1.3900 | 5.3700 | -6.7600 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -1.3900 | 5.3700 | -6.7600 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9700 | -0.7900 | -0.1800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.7900 | 2.2300 | -5.0200 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.4200 | 3.3600 | -5.7800 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8400 | 3.0500 | -4.8900 | 0.5100 | 0.1200 | 0.3900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8400 | 3.0500 | -4.8900 | 0.5100 | 0.1200 | 0.3900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.4600 | 4.1900 | -5.6500 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.4600 | 4.1900 | -5.6500 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3900 | 1.1100 | -0.7200 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
