渤海汇金优选价值混合发起A(021910)
2025-11-10
1.1240
0.3213%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.8300 | 12.7800 | 4.0500 | 0.8000 | 0.6300 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.1500 | 14.2300 | 1.9200 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.0000 | 11.9700 | -1.9700 | 0.9500 | 0.8900 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.3400 | 27.2900 | -13.9500 | 0.8900 | 0.9800 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.3100 | 1.9500 | -0.6400 | 0.5700 | 0.4300 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.5800 | 1.2900 | -1.8700 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.5800 | 1.2900 | -1.8700 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.9500 | 0.7500 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.9500 | 0.7500 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -2.9900 | 12.8700 | -15.8600 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -2.9900 | 12.8700 | -15.8600 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | -1.1600 | 1.9700 | 0.9100 | 0.7000 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.3000 | -1.9800 | -3.3200 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.4200 | 11.4400 | -13.8600 | 0.8800 | 1.1500 | -0.2700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.0600 | -0.8300 | -5.2300 | 1.0800 | 1.3000 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.0600 | -0.8300 | -5.2300 | 1.0800 | 1.3000 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | 12.7400 | -15.9400 | 0.8600 | 1.3300 | -0.4700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | 12.7400 | -15.9400 | 0.8600 | 1.3300 | -0.4700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0400 | 13.6900 | -10.6500 | 0.3700 | 1.3700 | -1.0000 |
