永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)
2025-10-17
0.8560
-2.1602%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.0200 | 2.3100 | 2.7100 | 1.5300 | 0.7700 | 0.7600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.5400 | 2.5400 | 11.0000 | 2.3400 | 1.4900 | 0.8500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.5400 | 2.5400 | 11.0000 | 2.3400 | 1.4900 | 0.8500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.5500 | 11.9000 | 6.6500 | 1.8500 | 1.3400 | 0.5100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 18.5500 | 11.9000 | 6.6500 | 1.8500 | 1.3400 | 0.5100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.1500 | 26.9600 | -10.8100 | 1.6100 | 1.2300 | 0.3800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.1500 | 26.9600 | -10.8100 | 1.6100 | 1.2300 | 0.3800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.4100 | 9.1300 | -4.7200 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.2800 | 7.6500 | -9.9300 | 1.3000 | 1.1200 | 0.1800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.3000 | 23.8100 | -21.5100 | 1.2400 | 1.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.4100 | -1.3600 | -5.0500 | 1.4200 | 1.0800 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.4100 | -1.3600 | -5.0500 | 1.4200 | 1.0800 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.0300 | 13.4600 | -15.4900 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.0300 | 13.4600 | -15.4900 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.6900 | 15.0200 | -10.3300 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
