金鹰添盈纯债债券D(021954)
2025-11-14
1.0295
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2800 | -1.1200 | 0.8400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | -0.2100 | 1.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3800 | 0.7600 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.5700 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9300 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9300 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 0.0400 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 0.0400 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.4400 | 1.7100 | -1.2700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.4400 | 1.7100 | -1.2700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.8800 | 0.9100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.3900 | 0.9700 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.8300 | 0.7700 | -1.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3600 | 1.8600 | -1.5000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3600 | 1.8600 | -1.5000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.8600 | 1.6600 | -2.5200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.8600 | 1.6600 | -2.5200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.2100 | -0.1900 | -1.0200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
