平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)
2026-01-16
1.1345
0.0794%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.9500 | -0.8900 | -2.0600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.9900 | 0.5800 | -1.5700 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.4000 | 3.2500 | 0.1500 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.4100 | 3.6100 | -0.2000 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.3700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.0200 | 1.4800 | 0.5400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.0200 | 1.4800 | 0.5400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 0.6800 | -0.2400 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 0.6800 | -0.2400 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.5500 | 4.5400 | 2.0100 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.5500 | 4.5400 | 2.0100 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.5500 | -0.7800 | -0.7700 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.4300 | 2.6600 | 1.7700 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4400 | 3.0200 | 1.4200 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.0800 | 3.4600 | 2.6200 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.0800 | 3.4600 | 2.6200 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0900 | 3.8300 | 2.2600 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0900 | 3.8300 | 2.2600 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0100 | 0.3500 | -0.3400 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
