中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)
2025-12-30
1.1137
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3500 | -0.9800 | 0.6300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7300 | -0.8800 | 1.6100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3300 | -0.4000 | 2.7300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.3900 | -0.9800 | 3.3700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.1000 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.1000 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1400 | -1.4800 | 1.6200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1400 | -1.4800 | 1.6200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 0.0000 | 2.7500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 0.0000 | 2.7500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9400 | -1.5800 | 0.6400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5900 | 0.4900 | 1.1000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6500 | -0.1000 | 1.7500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.1000 | 0.4500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.1000 | 0.4500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 1.5100 | 1.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 1.5100 | 1.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.5800 | 0.6400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
