中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)
2025-11-28
1.0336
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | -1.5000 | 1.7700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | -0.4500 | 1.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8200 | 0.5700 | 2.2500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.9600 | 0.3000 | 2.6600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 1.0600 | -0.3800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 1.0600 | -0.3800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.1400 | 1.3900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.1400 | 1.3900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6800 | 1.8200 | 0.8600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6800 | 1.8200 | 0.8600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | -1.1900 | 1.7600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.0200 | 0.8300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9900 | 0.7500 | 1.2400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 2.2300 | -0.9600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 2.2300 | -0.9600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4100 | 1.9600 | -0.5500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4100 | 1.9600 | -0.5500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
