华泰柏瑞集利债券C(022017)
2026-09-10
1.0447
-0.1338%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -1.5600 | 1.8800 | -3.4400 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -1.5600 | 1.8800 | -3.4400 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | 1.5100 | -1.8600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | 1.5100 | -1.8600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.3100 | 2.6200 | -0.3100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.3100 | 2.6200 | -0.3100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.1500 | 4.7100 | -1.5600 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.1500 | 4.7100 | -1.5600 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.2300 | -0.3600 | 1.5900 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | -0.4700 | 1.9000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 4.4700 | 1.9300 | 2.5400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 4.7800 | 2.7800 | 2.0000 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | -0.1100 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | -0.1100 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.6700 | 1.1000 | 1.5700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.6700 | 1.1000 | 1.5700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.9600 | 1.4200 | 2.5400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.9600 | 1.4200 | 2.5400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.5100 | 3.1500 | 0.3600 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.5100 | 3.1500 | 0.3600 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.4600 | 1.2000 | 1.2600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.4100 | 0.5800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.3000 | 3.2600 | 0.0400 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.6500 | -0.3900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.1900 | -0.6700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.1900 | -0.6700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.3200 | 0.9400 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.3200 | 0.9400 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | 2.0300 | -1.2100 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | 2.0300 | -1.2100 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | -0.8600 | 1.5900 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.3000 | 0.8300 | -0.5300 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
