金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)
2026-09-30
1.0254
-0.0877%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | -0.1200 | 0.7200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | -0.1200 | 0.7200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | -0.4300 | 1.6100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | -0.4300 | 1.6100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.3500 | -0.4200 | 1.7700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.3500 | -0.4200 | 1.7700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | -0.7100 | 4.4200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | -0.7100 | 4.4200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | -0.3100 | 0.8900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.1200 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.8500 | -0.3200 | 2.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 3.0900 | -0.5900 | 3.6800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.4300 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.4300 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1700 | 0.0100 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1700 | 0.0100 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.6800 | -1.0000 | 1.6800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.6800 | -1.0000 | 1.6800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | -0.2800 | 2.7800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | -0.2800 | 2.7800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | -0.4200 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8600 | -0.4400 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0600 | -0.6500 | 2.7100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0900 | -0.7100 | 2.8000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | -0.0200 | 1.1200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | -0.0200 | 1.1200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5100 | -1.0100 | 1.5200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5100 | -1.0100 | 1.5200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | -0.2900 | 2.6200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | -0.2900 | 2.6200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.9900 | 0.4100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1900 | -0.2100 | 1.4000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2200 | -0.2700 | 1.4900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 0.7800 | 1.0000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 0.7800 | 1.0000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8100 | 0.7200 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8100 | 0.7200 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
