金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)
2026-05-22
1.0116
-0.0198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | -0.3100 | 0.8600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.0900 | 0.1200 | 0.9700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.3000 | -0.3200 | 1.6200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.4500 | -0.5900 | 3.0400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.4300 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.4300 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.3300 | 0.0100 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.3300 | 0.0100 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.1600 | -1.0000 | 1.1600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.1600 | -1.0000 | 1.1600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | -0.2800 | 2.1700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | -0.2800 | 2.1700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8600 | -0.4200 | -0.4400 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2000 | -0.4400 | 0.6400 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3300 | -0.6500 | 1.9800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.3500 | -0.7100 | 2.0600 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | -0.0200 | 1.1000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | -0.0200 | 1.1000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -1.0100 | 1.5000 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4900 | -1.0100 | 1.5000 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | -0.2900 | 2.5200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | -0.2900 | 2.5200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.9900 | 0.4100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1200 | -0.2100 | 1.3300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.1400 | -0.2700 | 1.4100 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7100 | 0.7800 | 0.9300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7100 | 0.7800 | 0.9300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 0.7200 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 0.7200 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
