创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)
2025-07-18
1.0178
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.1600 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 1.1800 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6000 | 2.5000 | -0.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3000 | 0.0200 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8500 | 1.4800 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7400 | 1.3300 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 1.4600 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 1.4600 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 1.3100 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 1.3100 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
