招商安宁债券A(022044)
2025-12-03
1.0545
-0.1326%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.6900 | 1.1600 | 1.5300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.1100 | 2.4800 | 1.6300 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.8400 | 3.7800 | 2.0600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.6800 | -0.0400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.3100 | 0.0800 | 0.3100 | 0.1600 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.3100 | 0.0800 | 0.3100 | 0.1600 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 0.8900 | 1.7100 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 0.8900 | 1.7100 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0700 | 2.6000 | 0.4700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0700 | 2.6000 | 0.4700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | -0.4100 | 1.6000 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 1.2700 | 0.3900 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 1.6900 | -1.2300 | 0.0100 | 0.1700 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4600 | 1.6900 | -1.2300 | 0.0100 | 0.1700 | -0.1600 |
