中银证券现金管家货币D(022048)
2025-11-19
0.3427
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3052 | 0.0882 | 0.2170 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6533 | 0.1755 | 0.4778 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.4132 | 0.3500 | 1.0632 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.5281 | 0.3759 | 1.1522 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1210 | 0.0288 | 0.0922 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0031 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3471 | 0.0873 | 0.2598 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3471 | 0.0873 | 0.2598 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6992 | 0.1736 | 0.5256 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6992 | 0.1736 | 0.5256 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2192 | 0.2877 | 0.9315 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2192 | 0.2877 | 0.9315 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3510 | 0.0863 | 0.2647 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7550 | 0.1745 | 0.5805 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0016 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8691 | 0.2004 | 0.6687 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4026 | 0.0882 | 0.3144 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4026 | 0.0882 | 0.3144 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5163 | 0.1141 | 0.4022 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5163 | 0.1141 | 0.4022 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1133 | 0.0259 | 0.0874 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0024 |
