申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)
2026-02-13
1.0245
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7300 | -1.2400 | 1.9700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.6600 | -1.2800 | 2.9400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.2200 | 0.5600 | 1.6600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | -1.3100 | 1.5500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | -0.3300 | 1.2500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.7200 | 0.4800 | 1.2400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.9900 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.9900 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | -0.0500 | 0.9700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | -0.0500 | 0.9700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.8100 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.8100 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | -1.0300 | 1.2700 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5500 | 1.8600 | -1.3100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5500 | 1.8600 | -1.3100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
