华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)
2025-07-22
1.0595
-0.0849%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5400 | 0.5600 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 3.5600 | -0.5400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6200 | -0.6600 | 0.0400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 2.2000 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8300 | 2.3100 | -0.4800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 2.8800 | -0.4200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 2.8800 | -0.4200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4600 | 2.9900 | -0.5300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4600 | 2.9900 | -0.5300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
