西部利得沣睿利率债债券C(022066)
2026-02-13
1.0118
0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.0900 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.1800 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -0.0900 | -1.6200 | 1.5300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.8100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | -1.2700 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4900 | -0.5000 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.7100 | -0.2400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2900 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7800 | -0.1100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7800 | -0.1100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | -0.4500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | -0.4500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.6500 | 2.0100 | -1.3600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.6500 | 2.0100 | -1.3600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0100 | -1.2200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.0200 | 1.2200 | -1.2400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0000 | 2.4700 | -1.4700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0000 | 2.4700 | -1.4700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
