恒生前海恒源昭利债券A(022094)
2025-11-19
1.1888
-0.0168%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2300 | 0.4000 | -0.6300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 28.5100 | 1.4700 | 27.0400 | 2.4000 | 0.0800 | 2.3200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 30.9000 | 2.1300 | 28.7700 | 1.7300 | 0.1200 | 1.6100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 29.6900 | 4.0100 | 25.6800 | 1.6900 | 0.1300 | 1.5600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5100 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 28.8000 | 1.0700 | 27.7300 | 3.4800 | 0.0800 | 3.4000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 28.8000 | 1.0700 | 27.7300 | 3.4800 | 0.0800 | 3.4000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 29.4900 | -0.0400 | 29.5300 | 2.4900 | 0.1000 | 2.3900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 29.4900 | -0.0400 | 29.5300 | 2.4900 | 0.1000 | 2.3900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 29.9900 | 3.6000 | 26.3900 | 1.9600 | 0.1400 | 1.8200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 29.9900 | 3.6000 | 26.3900 | 1.9600 | 0.1400 | 1.8200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | -1.1000 | 1.6300 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 0.6500 | 1.2100 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9200 | 2.5100 | -1.5900 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.7700 | -0.4500 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.7700 | -0.4500 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 3.6500 | -3.2600 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 3.6500 | -3.2600 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
