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基金概况
财务数据
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)
2026-02-27
1.0492
0.5270%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -16.1400 | -16.7700 | 0.6300 | 1.5600 | 1.5300 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 | 1.4900 | 1.4800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 19.0500 | 24.4100 | -5.3600 | 2.0700 | 2.0600 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 13.2900 | 20.1100 | -6.8200 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.7000 | 21.6300 | -0.9300 | 1.3900 | 1.3800 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.3000 | 20.0200 | -2.7200 | 2.2000 | 2.1200 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 35.1000 | 44.3100 | -9.2100 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.9200 | 2.9900 | -0.0700 | 1.3000 | 1.2600 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.8100 | -1.3200 | -1.4900 | 2.8400 | 2.7200 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.8100 | -1.3200 | -1.4900 | 2.8400 | 2.7200 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.6200 | 22.8900 | -5.2700 | 2.5500 | 2.5400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.6200 | 22.8900 | -5.2700 | 2.5500 | 2.5400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.9300 | 18.6500 | -6.7200 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.9300 | 18.6500 | -6.7200 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 21.0300 | 24.5400 | -3.5100 | 2.2200 | 2.3500 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.1700 | 20.2400 | -5.0700 | 1.9300 | 2.0300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.8400 | -3.4600 | -1.3800 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.8400 | -3.4600 | -1.3800 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
